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有色金属行业又到风起云涌时花

2019-01-14 13:01:53

  有色金属行业:又到风起云涌时

  在经历了10月份的大幅上涨和11月份的回调后,近期包括有色金属和贵金属在内的大宗商品价格再直叫人生死相许度反弹。其中,铜价和金价再创历史新高。我们认为,伴随着美元走强动力的减弱,全球经济的继续复苏,中国制造业活动的恢复,未来1到2个季度有色金属价格有望引来新一轮上涨。

  基本金属中高效活性炭,铜由于基本面较好,价格有望再创新高;而金价则将继续受益于复杂的宏观环境。我们已上调水晶扣了未来两年的黄金和铜价预测;相关公司的盈利预测上调幅度普遍在10~30%之间。

  同时,我们上调行业投资评级至大市-B,建议投资者关注铜、铅锌和黄金等行业中业绩弹性较大的公司。这包括江西铜业(增持-A)、云南铜业(中性-A)、中金岭南(增持-A)、驰宏锌锗(中性-A)、辰州矿业(增持-A)、紫金矿业(增持-A)。

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  同时,我们建议投资者关注具有产能扩张以及资源整合的相关公司。这包括中金岭南、宏达股份(增持-A)、铜陵有色(增持-A)、新疆众和(增持-A)、西部矿业(中性-A)和驰宏锌锗等。

  短期行业面临的主要风险包括蛋糕盒定做:1)全球经济复苏的步伐低于我们预期,有色金属消费增长缓慢;2)欧洲债务危机再度恶化

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,美元重新走强;3)中国政府为控制国内通胀,出台更为严厉的宏观调控措施。

  长期来看,在政府的大力支持以及市场的推动下,未来十年高端装备制造业、新材料、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业将迎来快速增长期,相关上市公司将会成为市场持续关注的热点。综合考虑供应的增长幅度以及消费结构的变化等因素付出和接受的快乐不排斥接受是拥有一个快乐人生必要前提,我们预计随着磁性材料、新能源汽车、太阳能等行业的快速崛起,稀土、锂和锗等品种具有较好的吸引力。

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